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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 10 084.00 | 900.00 | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 999.00 | 58 403.00 | 2 596.00 | 60 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 598.00 | 72 834.00 | 7 764.00 | 80 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 254.00 | 72 834.00 | 26 421.00 | 99 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 162.00 | | 3 437.00 | 77 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | 1 137.00 | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 880.00 | | 2 300.00 | 60 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 285.00 | 549.00 | | 72 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | 237.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 272.00 | 312.00 | | 60 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 330.00 | 6 262.00 | 3 068.00 | 9 330.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 640.00 | | | 39 640.00 |