| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 310.00 | 55 058.00 | 72 252.00 | 127 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 340.00 | 55 058.00 | 78 282.00 | 133 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 321.00 | | 267 321.00 | 267 321.00 |
BZ Autres créances | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 357.00 | | 402 357.00 | 402 357.00 |
CF Disponibilités | 156 978.00 | | 156 978.00 | 156 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 381.00 | | 886 381.00 | 886 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 721.00 | 55 058.00 | 964 663.00 | 1 019 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 099.00 | 255 220.00 | | 384 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 594.00 | 131 879.00 | | 134 594.00 |
DL TOTAL (I) | 573 693.00 | 439 099.00 | | 573 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 063.00 | 46 062.00 | | 36 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 592.00 | 253 078.00 | | 266 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | 82 213.00 | | 88 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 969.00 | 381 353.00 | | 390 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 663.00 | 820 452.00 | | 964 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 633.00 | | 1 280 633.00 | 1 280 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 633.00 | | 1 280 633.00 | 1 280 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 586.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 800.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 723.00 | 1 386.00 | | 19 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 4 716.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | 593.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | 5 309.00 | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 950.00 | -3 923.00 | | 11 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 512.00 | 58 769.00 | | 54 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 750.00 | 1 328 899.00 | | 1 310 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 156.00 | 1 197 020.00 | | 1 176 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 594.00 | 131 879.00 | | 134 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 233.00 | 3 605.00 | | 9 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 203.00 | | 24 698.00 | 135 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 561.00 | 133 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 561.00 | 127 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 173.00 | | 24 698.00 | 129 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 065.00 | 24 354.00 | 20 361.00 | 51 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 065.00 | 24 354.00 | 20 361.00 | 51 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 592.00 | 266 592.00 | | 266 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
VB T. V. A. | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 063.00 | 19 501.00 | 16 561.00 | 36 063.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 457.00 | 323 427.00 | 6 030.00 | 329 457.00 |
VW T.V.A. | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 969.00 | 374 408.00 | 16 561.00 | 390 969.00 |