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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 897.00 | 74 788.00 | 39 109.00 | 113 897.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 927.00 | 74 788.00 | 45 139.00 | 119 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 415.00 | | 454 415.00 | 454 415.00 |
CF Disponibilités | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 747.00 | | 749 747.00 | 749 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 675.00 | 74 788.00 | 794 887.00 | 869 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 096.00 | 573 834.00 | | 402 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | -171 738.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 477 321.00 | 457 096.00 | | 477 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 248 471.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 114 478.00 | | 50 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | 44 194.00 | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 565.00 | 407 143.00 | | 317 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 887.00 | 864 239.00 | | 794 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 236.00 | | 742 236.00 | 742 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 236.00 | | 742 236.00 | 742 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 4 061.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 214.00 | 4 061.00 | | 39 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 3 659.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 473.00 | 3 659.00 | | 30 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | 402.00 | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 794.00 | 549 276.00 | | 781 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 568.00 | 721 014.00 | | 761 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226.00 | -171 738.00 | | 20 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 985.00 | | 9 374.00 | 193 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 6 030.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 79 932.00 | 119 927.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 932.00 | 113 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 455.00 | | 9 374.00 | 184 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 950.00 | 19 369.00 | 50 531.00 | 105 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 950.00 | 19 369.00 | 50 531.00 | 105 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 172 708.00 | 172 708.00 | | 172 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 28 770.00 | 171 230.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 652.00 | 234 622.00 | 6 030.00 | 240 652.00 |
VW T.V.A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 565.00 | 146 335.00 | 171 230.00 | 317 565.00 |