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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 344 293.00 | 56 960.00 | 287 332.00 | 344 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 879.00 | 41 721.00 | 27 158.00 | 68 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 398.00 | 35 970.00 | 39 427.00 | 75 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BF Prêts | 259 700.00 | | 259 700.00 | 259 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 163.00 | 134 817.00 | 696 346.00 | 831 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 906.00 | | 449 906.00 | 449 906.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 089.00 | | 600 089.00 | 600 089.00 |
CF Disponibilités | 553 876.00 | | 553 876.00 | 553 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 401.00 | | 1 652 401.00 | 1 652 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 563.00 | 134 817.00 | 2 348 747.00 | 2 483 563.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 356.00 | | | 1 140 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 996.00 | | | 1 477 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 143.00 | | | 538 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
EA Autres dettes | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 751.00 | | | 870 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 747.00 | | | 2 348 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 751.00 | | | 870 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 151.00 | | 54 225.00 | 838 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 214.00 | 262 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 214.00 | 831 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 568 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 017.00 | | 50 552.00 | 550 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 969.00 | | 3 673.00 | 287 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 949.00 | 55 633.00 | 6 204.00 | 84 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 783.00 | 55 633.00 | 6 204.00 | 84 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 143.00 | 538 143.00 | | 538 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
UP Prêts | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 449 906.00 | | | 449 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VB T. V. A. | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 166.00 | 498 436.00 | 259 730.00 | 758 166.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 751.00 | 870 751.00 | | 870 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
ST Autres comptes | 320 055.00 | | | 320 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 395 148.00 | | | 395 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 649.00 | | | 260 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 124.00 | | | 1 013 124.00 |