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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 347 314.00 | 135 443.00 | 211 871.00 | 347 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 550.00 | 99 304.00 | 25 246.00 | 124 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 633.00 | 275 364.00 | 178 269.00 | 453 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BF Prêts | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 072.00 | 627 734.00 | 745 338.00 | 1 373 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 824.00 | | 466 824.00 | 466 824.00 |
BZ Autres créances | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 430 146.00 | | 1 430 146.00 | 1 430 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 983.00 | | 3 384 983.00 | 3 384 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 055.00 | 627 734.00 | 4 130 321.00 | 4 758 055.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 737.00 | | | 2 242 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 959.00 | | | 602 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 696.00 | | | 2 878 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 042.00 | | | 950 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 625.00 | | | 1 251 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 321.00 | | | 4 130 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 625.00 | | | 1 251 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 241.00 | 400.00 | 168 159.00 | 1 238 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 249 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 728.00 | 1 373 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 228.00 | 1 123 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 873.00 | | 167 475.00 | 987 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 368.00 | 400.00 | 684.00 | 250 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 768.00 | 119 764.00 | 20 421.00 | 410 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 768.00 | 119 764.00 | 20 421.00 | 410 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 117 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403.00 | 117 623.00 | 10 403.00 | 10 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 403.00 | 117 623.00 | 10 403.00 | 10 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 042.00 | 950 042.00 | | 950 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UP Prêts | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 466 824.00 | 466 824.00 | | 466 824.00 |
VB T. V. A. | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 089.00 | 540 013.00 | 248 076.00 | 788 089.00 |
VW T.V.A. | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 625.00 | 1 251 625.00 | | 1 251 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
ST Autres comptes | 356 462.00 | | | 356 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
YT Sous‐traitance | 442 060.00 | | | 442 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ZE Dividendes | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 054.00 | | | 893 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |