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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 341 285.00 | 148 836.00 | 192 449.00 | 341 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 642.00 | 125 578.00 | 39 064.00 | 164 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 135.00 | 346 310.00 | 102 825.00 | 449 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BF Prêts | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 798.00 | 620 725.00 | 665 073.00 | 1 285 798.00 |
BT Marchandises | 126 888.00 | | 126 888.00 | 126 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
BZ Autres créances | 1 200 214.00 | | 1 200 214.00 | 1 200 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 519 752.00 | | 519 752.00 | 519 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 652.00 | | 3 511 652.00 | 3 511 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 450.00 | 620 725.00 | 4 176 725.00 | 4 797 450.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 805 696.00 | | | 2 805 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 454.00 | | | 191 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 151.00 | | | 3 030 151.00 |
DP Provisions pour risques | 315 147.00 | | | 315 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 147.00 | | | 315 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 964.00 | | | 136 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 078.00 | | | 629 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 428.00 | | | 831 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 725.00 | | | 4 176 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 428.00 | | | 831 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 072.00 | | 45 213.00 | 1 373 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 623.00 | 14 865.00 | 1 285 797.00 | 117 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 623.00 | 14 865.00 | 1 035 062.00 | 117 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 120.00 | | 44 430.00 | 1 123 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 952.00 | | 783.00 | 249 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 111.00 | 125 448.00 | 14 834.00 | 510 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 111.00 | 125 448.00 | 14 834.00 | 510 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 147.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 623.00 | 315 147.00 | 117 623.00 | 117 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 147.00 | 117 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 078.00 | 629 078.00 | | 629 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UP Prêts | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 253 876.00 | 253 876.00 | | 253 876.00 |
VB T. V. A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 580.00 | 1 112 580.00 | | 1 112 580.00 |
VI Groupe et associés | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 014.00 | 1 463 638.00 | 248 376.00 | 1 712 014.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 428.00 | 831 428.00 | | 831 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
ST Autres comptes | 264 703.00 | | | 264 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
YT Sous‐traitance | 207 650.00 | | | 207 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 827.00 | | | 568 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |