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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 347 314.00 | 115 541.00 | 231 773.00 | 347 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 795.00 | 84 860.00 | 30 935.00 | 115 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 115.00 | 210 366.00 | 232 749.00 | 443 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BF Prêts | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 241.00 | 410 768.00 | 827 473.00 | 1 238 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 075.00 | 10 403.00 | 342 671.00 | 353 075.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 566 930.00 | | 1 566 930.00 | 1 566 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 861.00 | 10 403.00 | 2 539 458.00 | 2 549 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 102.00 | 421 171.00 | 3 366 931.00 | 3 788 102.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 313.00 | | | 2 034 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 879.00 | | | 306 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 292.00 | | | 2 371 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 269.00 | | | 550 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 040.00 | | | 196 040.00 |
EA Autres dettes | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 639.00 | | | 995 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 931.00 | | | 3 366 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 639.00 | | | 995 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 076.00 | | 29 717.00 | 1 233 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 250 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 553.00 | 1 238 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | 987 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 538.00 | | 29 188.00 | 976 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 539.00 | | 530.00 | 256 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 660.00 | 137 223.00 | 6 115.00 | 279 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 660.00 | 137 223.00 | 6 115.00 | 279 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | 10 403.00 | 11 013.00 | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | 10 403.00 | 11 013.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | 10 403.00 | 11 013.00 | 11 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 403.00 | 11 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 269.00 | 550 269.00 | | 550 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 569.00 | 202 569.00 | | 202 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UP Prêts | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 075.00 | 353 075.00 | | 353 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VI Groupe et associés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 307.00 | 382 931.00 | 249 376.00 | 632 307.00 |
VW T.V.A. | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 639.00 | 995 639.00 | | 995 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
ST Autres comptes | 260 082.00 | | | 260 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
YT Sous‐traitance | 318 532.00 | | | 318 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 573.00 | | | 278 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 031.00 | | | 679 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |