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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 341 285.00 | 166 905.00 | 174 379.00 | 341 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 467.00 | 141 360.00 | 51 106.00 | 192 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 524.00 | 404 872.00 | 112 651.00 | 517 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BF Prêts | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 981.00 | 713 138.00 | 668 842.00 | 1 381 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
BZ Autres créances | 1 389 185.00 | | 1 389 185.00 | 1 389 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 849 748.00 | | 849 748.00 | 849 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 887.00 | | 3 898 887.00 | 3 898 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 868.00 | 713 138.00 | 4 567 729.00 | 5 280 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 150.00 | 2 805 696.00 | | 2 870 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 072.00 | 191 454.00 | | 723 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 223.00 | 3 030 150.00 | | 3 626 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 315 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 315 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 333.00 | 136 963.00 | | 160 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 554.00 | 629 078.00 | | 367 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 253.00 | 64 598.00 | | 317 253.00 |
EA Autres dettes | 56 573.00 | 787.00 | | 56 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 506.00 | 831 427.00 | | 941 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 729.00 | 4 176 725.00 | | 4 567 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 714.00 | 831 428.00 | | 901 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 797.00 | | 133 568.00 | 1 285 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 250 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 384.00 | 1 381 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 869.00 | 1 131 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 062.00 | | 133 084.00 | 1 035 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 735.00 | | 484.00 | 250 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 725.00 | 124 214.00 | 31 800.00 | 620 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 725.00 | 124 214.00 | 31 800.00 | 620 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 554.00 | 367 554.00 | | 367 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 953.00 | 216 953.00 | | 216 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UP Prêts | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
VB T. V. A. | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 695.00 | 1 142 695.00 | | 1 142 695.00 |
VI Groupe et associés | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 351.00 | 1 648 475.00 | 247 876.00 | 1 896 351.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 714.00 | 901 714.00 | | 901 714.00 |