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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 012.00 | 26 353.00 | 12 659.00 | 39 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 983.00 | 30 717.00 | 13 266.00 | 43 983.00 |
BN En cours de production de biens | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 070.00 | 7 390.00 | 169 680.00 | 177 070.00 |
BZ Autres créances | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CF Disponibilités | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 649.00 | 7 390.00 | 247 259.00 | 254 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 632.00 | 38 107.00 | 260 525.00 | 298 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 299.00 | 327.00 | | -4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167.00 | -4 627.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 118 868.00 | 110 701.00 | | 118 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 349.00 | 18 632.00 | | 11 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 5 575.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 497.00 | 27 613.00 | | 54 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 945.00 | 33 977.00 | | 69 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 657.00 | 85 796.00 | | 141 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 525.00 | 226 497.00 | | 260 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 6 390.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 6 390.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 6 390.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 945.00 | 53 392.00 | 16 553.00 | 69 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 503.00 | 223 896.00 | 607.00 | 224 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 657.00 | 125 104.00 | 16 553.00 | 141 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |