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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369.00 | 8 856.00 | 1 512.00 | 10 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 912.00 | 51 733.00 | 61 179.00 | 112 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 346.00 | 60 589.00 | 62 756.00 | 123 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 896.00 | | 438 896.00 | 438 896.00 |
BZ Autres créances | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 358.00 | | 469 358.00 | 469 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 704.00 | 60 589.00 | 532 115.00 | 592 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 77 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 327.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 707.00 | 77 075.00 | | 39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 234 108.00 | 198 401.00 | | 234 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | 6 656.00 | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814.00 | 57 727.00 | | 65 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 943.00 | 153 937.00 | | 146 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 235.00 | 86 688.00 | | 80 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 006.00 | 305 009.00 | | 298 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 115.00 | 512 363.00 | | 532 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 346.00 | 63 000.00 | | 60 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 281.00 | 63 000.00 | | 60 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 650.00 | 16 939.00 | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | 16 939.00 | | 43 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 438 896.00 | 438 896.00 | | 438 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013.00 | 3 328.00 | 1 685.00 | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 924.00 | 465 859.00 | 65.00 | 465 924.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 006.00 | 296 321.00 | 1 685.00 | 298 006.00 |