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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369.00 | 6 855.00 | 3 514.00 | 10 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 36 795.00 | 13 117.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 346.00 | 43 650.00 | 16 696.00 | 60 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 555.00 | | 308 555.00 | 308 555.00 |
BZ Autres créances | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CF Disponibilités | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 666.00 | | 495 668.00 | 495 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 013.00 | 43 650.00 | 512 363.00 | 556 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 70 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 868.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 075.00 | 10 459.00 | | 77 075.00 |
DL TOTAL (I) | 198 401.00 | 125 327.00 | | 198 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 953.00 | 11 392.00 | | 8 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 953.00 | 11 392.00 | | 8 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656.00 | 14 337.00 | | 6 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 727.00 | 41 570.00 | | 57 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 937.00 | 83 081.00 | | 153 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 688.00 | 64 841.00 | | 86 688.00 |
EA Autres dettes | | 60 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 009.00 | 264 724.00 | | 305 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 363.00 | 401 443.00 | | 512 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 898.00 | | 1 000.00 | 59 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 60 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 281.00 | | 1 000.00 | 59 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 992.00 | 8 658.00 | | 34 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | 8 658.00 | | 34 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 392.00 | 8 953.00 | 11 392.00 | 11 392.00 |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 912.00 | 8 953.00 | 20 912.00 | 20 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 953.00 | 20 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 308 555.00 | 308 555.00 | | 308 555.00 |
VB T. V. A. | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656.00 | 3 300.00 | 3 356.00 | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 783.00 | 368 718.00 | 65.00 | 368 783.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 009.00 | 301 653.00 | 3 356.00 | 305 009.00 |