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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 4 853.00 | 5 515.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 912.00 | 30 138.00 | 18 773.00 | 48 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 897.00 | 34 992.00 | 24 905.00 | 59 897.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 354.00 | 9 520.00 | 284 833.00 | 294 354.00 |
BZ Autres créances | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CF Disponibilités | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 057.00 | 9 520.00 | 376 536.00 | 386 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 955.00 | 44 512.00 | 401 442.00 | 445 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 71 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | -4 299.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 458.00 | 8 166.00 | | 10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 125 326.00 | 118 867.00 | | 125 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 336.00 | 11 348.00 | | 14 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 570.00 | 5 866.00 | | 41 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 080.00 | 54 497.00 | | 83 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | 69 945.00 | | 64 840.00 |
EA Autres dettes | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 724.00 | 141 657.00 | | 264 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 442.00 | 260 525.00 | | 401 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | 2 130.00 | | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 2 130.00 | | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | 13 522.00 | | 7 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 337.00 | 8 337.00 | 6 000.00 | 14 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 250.00 | 370 633.00 | 617.00 | 371 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 724.00 | 258 724.00 | 6 000.00 | 264 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |