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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 912.00 | 72 800.00 | 39 113.00 | 111 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 346.00 | 83 168.00 | 39 178.00 | 122 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 306.00 | | 307 306.00 | 307 306.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CF Disponibilités | 149 748.00 | | 149 748.00 | 149 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 458.00 | | 483 458.00 | 483 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 804.00 | 83 168.00 | 522 636.00 | 605 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 150 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 401.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 540.00 | 39 707.00 | | 11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 241 648.00 | 234 108.00 | | 241 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 5 013.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 423.00 | 65 814.00 | | 62 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 146 943.00 | | 155 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 531.00 | 80 235.00 | | 61 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 988.00 | 298 006.00 | | 280 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 636.00 | 532 115.00 | | 522 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 122 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 122 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 589.00 | 23 579.00 | 1 000.00 | 60 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 589.00 | 23 579.00 | 1 000.00 | 60 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 307 306.00 | 307 306.00 | | 307 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 775.00 | 333 710.00 | 65.00 | 333 775.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 988.00 | 280 988.00 | | 280 988.00 |