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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 598.00 | 58 217.00 | 37 380.00 | 95 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 320.00 | 46 876.00 | 53 444.00 | 100 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 114.00 | 105 093.00 | 95 020.00 | 200 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 067.00 | | 110 067.00 | 110 067.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 948.00 | 105 093.00 | 248 854.00 | 353 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DL TOTAL (I) | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 668.00 | | | 208 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 854.00 | | | 248 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 365.00 | 5 200.00 | 769 565.00 | 764 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 365.00 | 5 200.00 | 769 565.00 | 764 365.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 962.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 160.00 | | | 812 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 691.00 | | | 775 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 832.00 | | 7 281.00 | 192 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 697.00 | | 5 221.00 | 190 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 060.00 | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 130.00 | 28 962.00 | | 76 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 130.00 | 28 962.00 | | 76 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 962.00 | 118 767.00 | 4 195.00 | 122 962.00 |
VW T.V.A. | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 668.00 | 141 875.00 | | 208 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
ST Autres comptes | 244 051.00 | | | 244 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
YT Sous‐traitance | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 825.00 | | | 465 825.00 |