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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 399.00 | 119 279.00 | 100 120.00 | 219 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 35 504.00 | 12 409.00 | 47 913.00 |
BF Prêts | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 665.00 | 154 783.00 | 126 881.00 | 281 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CF Disponibilités | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 914.00 | | 431 914.00 | 431 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 579.00 | 154 783.00 | 558 796.00 | 713 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DL TOTAL (I) | 189 277.00 | | | 189 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 519.00 | | | 369 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 796.00 | | | 558 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 344.00 | | | 306 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 822.00 | 31 250.00 | 1 922 072.00 | 1 890 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 822.00 | 31 250.00 | 1 922 072.00 | 1 890 822.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 883.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 674.00 | | | 1 942 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 528.00 | | | 1 841 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 361.00 | | 32 303.00 | 316 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 281 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 267 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 549.00 | | 19 764.00 | 312 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 12 539.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 524.00 | 48 883.00 | 40 625.00 | 146 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 524.00 | 48 883.00 | 40 625.00 | 146 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 191 116.00 | | 191 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UP Prêts | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
VB T. V. A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 146.00 | 276 794.00 | 14 351.00 | 291 146.00 |
VW T.V.A. | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 673.00 | 306 344.00 | | 366 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 439 147.00 | | | 439 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 109.00 | | | 292 109.00 |
YT Sous‐traitance | 287 990.00 | | | 287 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 628.00 | | | 1 105 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |