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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 951.00 | 183 666.00 | 57 285.00 | 240 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 841.00 | 46 281.00 | 23 560.00 | 69 841.00 |
BF Prêts | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 883.00 | 229 947.00 | 105 936.00 | 335 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BP En cours de production de services | 333 161.00 | | 333 161.00 | 333 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 048.00 | | 455 048.00 | 455 048.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 783.00 | | 862 783.00 | 862 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 667.00 | 229 947.00 | 968 720.00 | 1 198 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 722.00 | 180 477.00 | | 196 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 16 244.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 206 328.00 | 205 522.00 | | 206 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 239.00 | 232 807.00 | | 490 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 401.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 381 410.00 | | 109 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 006.00 | 129 993.00 | | 162 006.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 392.00 | 745 450.00 | | 762 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 720.00 | 950 972.00 | | 968 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 809.00 | 558 950.00 | | 506 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 436 246.00 | | 2 436 246.00 | 2 436 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 246.00 | | 2 436 246.00 | 2 436 246.00 |
FM Production stockée | | | 135 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 776.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 280.00 | 5 781.00 | | 49 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 770.00 | 4 890.00 | | 25 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 050.00 | 2 000.00 | | 127 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 050.00 | 2 000.00 | | 127 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 074.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 579.00 | 3 323.00 | | 32 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108.00 | 4 397.00 | | 33 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 942.00 | -2 397.00 | | 93 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 3 056.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 928.00 | 2 125 996.00 | | 2 752 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 122.00 | 2 109 752.00 | | 2 752 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 16 244.00 | | 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 807.00 | 116 491.00 | | 265 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 167.00 | | 45 698.00 | 323 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 982.00 | 335 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 382.00 | 310 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 505.00 | | 45 668.00 | 296 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 662.00 | | 30.00 | 26 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 574.00 | 37 776.00 | 403.00 | 192 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 574.00 | 37 776.00 | 403.00 | 192 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UP Prêts | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 455 048.00 | 455 048.00 | | 455 048.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 704.00 | 50 121.00 | 255 583.00 | 305 704.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 848.00 | 495 848.00 | | 495 848.00 |
VW T.V.A. | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 397.00 | 506 810.00 | 255 583.00 | 762 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 296.00 | 4 724.00 | | 23 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 864.00 | 23 723.00 | | 28 864.00 |
ST Autres comptes | 846 916.00 | 538 691.00 | | 846 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 235.00 | 402 401.00 | | 558 235.00 |
YT Sous‐traitance | 352 294.00 | 276 834.00 | | 352 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 728.00 | 141 751.00 | | 32 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | 2 636.00 | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 387.00 | 7 360.00 | | 27 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 397.00 | 339 880.00 | | 400 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 765.00 | 303 170.00 | | 388 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 292.00 | 1 383 401.00 | | 1 833 292.00 |