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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 520.00 | 152 702.00 | 88 818.00 | 241 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 985.00 | 39 872.00 | 15 114.00 | 54 985.00 |
BF Prêts | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 167.00 | 192 574.00 | 130 593.00 | 323 167.00 |
BP En cours de production de services | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 630.00 | | 533 630.00 | 533 630.00 |
BZ Autres créances | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 379.00 | | 820 379.00 | 820 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 546.00 | 192 574.00 | 950 972.00 | 1 143 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 477.00 | 79 332.00 | | 180 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 244.00 | 101 146.00 | | 16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 205 522.00 | 189 277.00 | | 205 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 807.00 | 85 797.00 | | 232 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 76.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 2 846.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 410.00 | 191 117.00 | | 381 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 993.00 | 89 683.00 | | 129 993.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 450.00 | 369 519.00 | | 745 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 972.00 | 558 796.00 | | 950 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 555.00 | 369 519.00 | | 686 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 1 918 930.00 | | 1 918 930.00 | 1 918 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 732.00 | | 1 919 732.00 | 1 919 732.00 |
FM Production stockée | | | 197 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 968.00 | |
GE Autres charges | | | 12 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 781.00 | 24 477.00 | | 5 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 890.00 | 8 617.00 | | 4 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 45 991.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 45 991.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 33.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323.00 | 24 375.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 24 408.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | 21 583.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 34 685.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 996.00 | 1 942 674.00 | | 2 125 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 752.00 | 1 841 528.00 | | 2 109 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 244.00 | 101 146.00 | | 16 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 491.00 | 79 365.00 | | 116 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 665.00 | | 51 002.00 | 278 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 323 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 296 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 314.00 | | 35 692.00 | 267 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | 15 310.00 | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 783.00 | 40 968.00 | 3 177.00 | 154 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 783.00 | 40 968.00 | 3 177.00 | 154 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 410.00 | 381 410.00 | | 381 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UP Prêts | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 533 630.00 | 533 630.00 | | 533 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 807.00 | 23 912.00 | 58 896.00 | 82 807.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 322.00 | 592 322.00 | | 592 322.00 |
VW T.V.A. | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 982.00 | 686 087.00 | 58 896.00 | 744 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 18 405.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 723.00 | 11 673.00 | | 23 723.00 |
ST Autres comptes | 538 691.00 | 439 148.00 | | 538 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 401.00 | 292 110.00 | | 402 401.00 |
YT Sous‐traitance | 276 834.00 | 287 990.00 | | 276 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 751.00 | 74 707.00 | | 141 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 3 023.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 360.00 | 21 428.00 | | 7 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 880.00 | 282 403.00 | | 339 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 170.00 | 255 813.00 | | 303 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 401.00 | 1 105 629.00 | | 1 383 401.00 |