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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 376.00 | 43 930.00 | 46 445.00 | 90 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 320.00 | 32 200.00 | 68 120.00 | 100 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 832.00 | 76 130.00 | 116 701.00 | 192 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 937.00 | 76 130.00 | 196 807.00 | 272 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 513.00 | | | -17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 090.00 | | | 193 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 744.00 | 2 700.00 | 813 444.00 | 810 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 744.00 | 2 700.00 | 813 444.00 | 810 744.00 |
FM Production stockée | | | -39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 735.00 | | | 808 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 248.00 | | | 826 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 513.00 | | | -17 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 085.00 | | 85 247.00 | 108 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 192 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 190 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 950.00 | | 85 247.00 | 105 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 378.00 | 17 251.00 | 500.00 | 59 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | 17 251.00 | 500.00 | 59 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 899.00 | | | -55 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 855.00 | 61 720.00 | 2 135.00 | 63 855.00 |
VW T.V.A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 090.00 | 105 647.00 | | 193 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
YT Sous‐traitance | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 325.00 | | | 144 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 161.00 | | | 499 161.00 |