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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 240.00 | 52 648.00 | 2 592.00 | 55 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 3 695.00 | 4 095.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 630.00 | 61 343.00 | 183 288.00 | 244 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 997.00 | 61 343.00 | 216 654.00 | 277 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DH Report à nouveau | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 654.00 | | | 216 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
FG Production vendue services | 287 584.00 | | 287 584.00 | 287 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 076.00 | | 318 076.00 | 318 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 626.00 | | | 333 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 623.00 | | | 298 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 395.00 | | | 77 395.00 |