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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 716.00 | 55 770.00 | 11 946.00 | 67 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 7 781.00 | 9.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 073.00 | 68 552.00 | 182 521.00 | 251 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 442.00 | | 135 442.00 | 135 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 516.00 | 68 552.00 | 317 964.00 | 386 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DL TOTAL (I) | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 964.00 | | | 317 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
FG Production vendue services | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 882.00 | | 322 882.00 | 322 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 161.00 | | | 348 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 231.00 | | | 334 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 963.00 | | | 73 963.00 |