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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910.00 | 55 144.00 | 766.00 | 55 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 6 881.00 | 909.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 267.00 | 67 025.00 | 172 242.00 | 239 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 300.00 | 67 025.00 | 223 275.00 | 290 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 275.00 | | | 223 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
FG Production vendue services | 347 237.00 | | 347 237.00 | 347 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 692.00 | | 388 692.00 | 388 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 607.00 | | | 391 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 951.00 | | | 373 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 134.00 | | | 82 134.00 |