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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 355.00 | 61 071.00 | 7 284.00 | 68 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 11 616.00 | 11 924.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 462.00 | 77 687.00 | 189 775.00 | 267 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 306.00 | 77 687.00 | 261 619.00 | 339 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
EA Autres dettes | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 619.00 | | | 261 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
FG Production vendue services | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 073.00 | | 440 073.00 | 440 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 197.00 | | | 470 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 568.00 | | | 468 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 992.00 | | | 84 992.00 |