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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 355.00 | 58 444.00 | 9 912.00 | 68 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 8 466.00 | 15 074.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 462.00 | 71 910.00 | 195 552.00 | 267 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 390.00 | 71 910.00 | 277 481.00 | 349 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 481.00 | | | 277 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
FG Production vendue services | 354 529.00 | | 354 529.00 | 354 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 316.00 | | 395 316.00 | 395 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 625.00 | | | 421 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 089.00 | | | 412 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
ST Autres comptes | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 681.00 | | | 84 681.00 |