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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 393.00 | 770.00 | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 2 609.00 | 791.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 255.00 | 587 544.00 | 705 711.00 | 1 293 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 830.00 | 9 120.00 | 8 710.00 | 17 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 859.00 | 599 667.00 | 721 192.00 | 1 320 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 400.00 | 2 257.00 | 508 142.00 | 510 400.00 |
BZ Autres créances | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CF Disponibilités | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 903.00 | 2 257.00 | 650 646.00 | 652 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 762.00 | 601 924.00 | 1 371 838.00 | 1 973 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
DH Report à nouveau | -11 178.00 | -10 296.00 | | -11 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | -883.00 | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 75 831.00 | 31 448.00 | | 75 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 138.00 | 685 123.00 | | 856 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | 22 489.00 | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 739.00 | 111 620.00 | | 243 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 243.00 | 130 153.00 | | 157 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 5 622.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 007.00 | 955 006.00 | | 1 296 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 838.00 | 986 454.00 | | 1 371 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 8 401.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 995.00 | | | 1 052 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 673.00 | | | 1 046 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 120.00 | 170 927.00 | 74 380.00 | 503 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 083.00 | 170 571.00 | 74 380.00 | 503 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 739.00 | 243 739.00 | | 243 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 138.00 | 271 066.00 | 534 355.00 | 856 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 636.00 | 616 636.00 | | 616 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 007.00 | 710 935.00 | 534 355.00 | 1 296 007.00 |