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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 618.00 | 1 151 847.00 | 628 771.00 | 1 780 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 18 276.00 | 2 728.00 | 21 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 401.00 | 1 174 686.00 | 636 715.00 | 1 811 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 750.00 | 7 212.00 | 581 538.00 | 588 750.00 |
BZ Autres créances | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 583.00 | 7 212.00 | 710 371.00 | 717 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 985.00 | 1 181 898.00 | 1 347 086.00 | 2 528 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
DH Report à nouveau | -95 121.00 | -113 223.00 | | -95 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 18 102.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | -716.00 | -19 290.00 | | -716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 499.00 | 860 927.00 | | 705 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 4 050.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 307.00 | 190 538.00 | | 250 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 605.00 | 336 812.00 | | 347 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 15 901.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 10 126.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 802.00 | 1 418 355.00 | | 1 347 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 086.00 | 1 399 065.00 | | 1 347 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 833.00 | 222 570.00 | 110 716.00 | 1 062 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 670.00 | 222 570.00 | 110 716.00 | 1 061 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 540.00 | 1 262.00 | 13 591.00 | 19 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 540.00 | 1 262.00 | 13 591.00 | 19 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 307.00 | 250 307.00 | | 250 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 605.00 | 347 605.00 | | 347 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 499.00 | 228 006.00 | 460 458.00 | 705 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 203.00 | 709 203.00 | | 709 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 203.00 | 709 203.00 | | 709 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 802.00 | 870 308.00 | 460 458.00 | 1 347 802.00 |