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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 359.00 | 41.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 918.00 | 1 043 772.00 | 648 146.00 | 1 691 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 14 539.00 | 6 465.00 | 21 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 700.00 | 1 062 833.00 | 659 867.00 | 1 722 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 708.00 | 19 540.00 | 570 168.00 | 589 708.00 |
BZ Autres créances | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CF Disponibilités | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 738.00 | 19 540.00 | 739 198.00 | 758 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 438.00 | 1 082 373.00 | 1 399 065.00 | 2 481 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
DH Report à nouveau | -113 223.00 | -55 701.00 | | -113 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | -57 522.00 | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | -19 290.00 | -37 392.00 | | -19 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 927.00 | 1 002 332.00 | | 860 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 8 075.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 538.00 | 196 813.00 | | 190 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 812.00 | 233 227.00 | | 336 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 901.00 | 5 227.00 | | 15 901.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | 10 343.00 | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 355.00 | 1 456 016.00 | | 1 418 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 065.00 | 1 418 624.00 | | 1 399 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 807.00 | 250 973.00 | 52 946.00 | 864 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 644.00 | 250 973.00 | 52 946.00 | 863 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 538.00 | 190 538.00 | | 190 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 927.00 | 274 818.00 | 548 066.00 | 860 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 812.00 | 336 812.00 | | 336 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 917.00 | 678 917.00 | | 678 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 917.00 | 678 917.00 | | 678 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 355.00 | 832 245.00 | 548 066.00 | 1 418 355.00 |