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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 8 630.00 | 4 250.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 777 858.00 | | 777 858.00 | 777 858.00 |
AP Constructions | 449 234.00 | 185 291.00 | 263 943.00 | 449 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 704.00 | 259 642.00 | 140 062.00 | 399 704.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 251.00 | 453 563.00 | 2 704 688.00 | 3 158 251.00 |
BT Marchandises | 297 028.00 | | 297 028.00 | 297 028.00 |
BZ Autres créances | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 3 438 564.00 | | 3 438 564.00 | 3 438 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 376.00 | | 3 905 376.00 | 3 905 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 627.00 | 453 563.00 | 6 610 064.00 | 7 063 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 814.00 | | 1 500 814.00 | 1 500 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
DH Report à nouveau | 3 732 842.00 | 3 539 308.00 | | 3 732 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 082.00 | 193 534.00 | | 47 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 466.00 | 4 286 384.00 | | 4 333 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 226.00 | 83 743.00 | | 56 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 544.00 | 170 944.00 | | 110 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 72 133.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 658.00 | 133 296.00 | | 147 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 22 998.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 916 046.00 | 2 102 518.00 | | 1 916 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 598.00 | 2 585 632.00 | | 2 276 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 064.00 | 6 872 016.00 | | 6 610 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 632 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 292.00 | 17.00 | | 62 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -17.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 83 892.00 | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 967.00 | 1 761 700.00 | | 1 696 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 884.00 | 1 568 166.00 | | 1 649 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 082.00 | 193 534.00 | | 47 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 124.00 | | | 3 155 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 955.00 | | | 803 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 431.00 | | | 1 560 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 196.00 | 74 723.00 | 51 357.00 | 430 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 566.00 | 74 723.00 | 51 357.00 | 421 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 046.00 | 1 916 046.00 | | 1 916 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 226.00 | 28 147.00 | 28 078.00 | 56 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VP Divers | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 945.00 | 169 784.00 | 13 161.00 | 182 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 054.00 | 2 137 976.00 | 28 078.00 | 2 166 054.00 |