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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 435.00 | 13 196.00 | 239.00 | 13 435.00 |
AH Fonds commercial | 777 858.00 | | 777 858.00 | 777 858.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 112 953.00 | 458 908.00 | 1 654 045.00 | 2 112 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 903.00 | 292 351.00 | 125 551.00 | 417 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 904 243.00 | 764 455.00 | 7 139 787.00 | 7 904 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CF Disponibilités | 2 899 770.00 | | 2 899 770.00 | 2 899 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 997.00 | | 3 011 997.00 | 3 011 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 239.00 | 764 455.00 | 10 151 784.00 | 10 916 239.00 |
CU Autres participations | 4 402 094.00 | | 4 402 094.00 | 4 402 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
DH Report à nouveau | 4 095 769.00 | 3 991 152.00 | | 4 095 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 472.00 | 104 617.00 | | 69 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 784.00 | 4 649 312.00 | | 4 718 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 671.00 | 3 124 704.00 | | 2 825 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 33 544.00 | | 42 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 920.00 | 135 146.00 | | 132 920.00 |
EA Autres dettes | 2 320 926.00 | 2 004 075.00 | | 2 320 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 000.00 | 5 438 325.00 | | 5 433 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 784.00 | 10 087 637.00 | | 10 151 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 423.00 | 5 327 781.00 | | 2 806 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 786.00 | | 1 561 786.00 | 1 561 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 786.00 | | 1 561 786.00 | 1 561 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 147.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 63 633.00 | | 27 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 453.00 | 1 687 455.00 | | 1 570 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 981.00 | 1 582 838.00 | | 1 500 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 472.00 | 104 617.00 | | 69 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 769.00 | | 1 474.00 | 7 902 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 904 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 293.00 | | | 791 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 381.00 | | 1 474.00 | 2 709 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402 094.00 | | | 4 402 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 308.00 | 146 147.00 | | 618 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 239.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 351.00 | 145 909.00 | | 605 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 926.00 | 2 320 926.00 | | 2 320 926.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 671.00 | 309 638.00 | 1 268 514.00 | 2 825 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 620.00 | | | 298 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VW T.V.A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 456.00 | 2 806 423.00 | 1 268 514.00 | 5 322 456.00 |