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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 435.00 | 12 957.00 | 478.00 | 13 435.00 |
AH Fonds commercial | 777 858.00 | | 777 858.00 | 777 858.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 112 953.00 | 360 538.00 | 1 752 415.00 | 2 112 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 429.00 | 244 813.00 | 171 616.00 | 416 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 769.00 | 618 308.00 | 7 284 461.00 | 7 902 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CF Disponibilités | 2 701 768.00 | | 2 701 768.00 | 2 701 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 176.00 | | 2 803 176.00 | 2 803 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 945.00 | 618 308.00 | 10 087 637.00 | 10 705 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 402 094.00 | | 4 402 094.00 | 4 402 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
DH Report à nouveau | 3 991 152.00 | 3 707 911.00 | | 3 991 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 617.00 | 283 241.00 | | 104 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 312.00 | 4 544 695.00 | | 4 649 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124 704.00 | 3 272 311.00 | | 3 124 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 312.00 | 70 215.00 | | 30 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 544.00 | 128 544.00 | | 110 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 26 733.00 | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 146.00 | 286 041.00 | | 135 146.00 |
EA Autres dettes | 2 004 075.00 | 2 013 171.00 | | 2 004 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 325.00 | 5 797 014.00 | | 5 438 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 637.00 | 10 341 709.00 | | 10 087 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 685 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 69 000.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 585.00 | 74 338.00 | | 62 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 058.00 | -5 338.00 | | -62 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 633.00 | 109 938.00 | | 63 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 455.00 | 2 433 871.00 | | 1 687 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 837.00 | 2 150 629.00 | | 1 582 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 617.00 | 283 241.00 | | 104 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 057 662.00 | | 18 855.00 | 8 057 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 4 402 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 749.00 | 7 902 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 749.00 | 2 709 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 738.00 | | 555.00 | 790 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 830.00 | | 18 300.00 | 2 804 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 094.00 | | | 4 462 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 538.00 | 151 518.00 | 113 749.00 | 580 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | 404.00 | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 985.00 | 151 114.00 | 113 749.00 | 567 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 075.00 | 2 004 075.00 | | 2 004 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 704.00 | 304 892.00 | 1 246 971.00 | 3 124 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
VP Divers | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 781.00 | 2 507 969.00 | 1 246 971.00 | 5 327 781.00 |