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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 10 592.00 | 2 288.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 777 858.00 | | 777 858.00 | 777 858.00 |
AP Constructions | 449 234.00 | 214 489.00 | 234 745.00 | 449 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 815.00 | 271 868.00 | 174 947.00 | 446 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 679.00 | 496 949.00 | 5 652 730.00 | 6 149 679.00 |
BT Marchandises | 297 028.00 | | 297 028.00 | 297 028.00 |
BZ Autres créances | 187 957.00 | | 187 957.00 | 187 957.00 |
CF Disponibilités | 2 702 201.00 | | 2 702 201.00 | 2 702 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 665.00 | | 3 189 665.00 | 3 189 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 344.00 | 496 949.00 | 8 842 394.00 | 9 339 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 462 094.00 | | 4 462 094.00 | 4 462 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
DH Report à nouveau | 3 779 924.00 | 3 732 842.00 | | 3 779 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | 47 082.00 | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 454.00 | 4 333 466.00 | | 4 361 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 876.00 | 56 226.00 | | 2 228 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 7 500.00 | | 7 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 20 624.00 | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 572.00 | 147 658.00 | | 143 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 972 179.00 | 1 916 046.00 | | 1 972 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 941.00 | 2 276 598.00 | | 4 480 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 394.00 | 6 610 064.00 | | 8 842 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 687 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 58 001.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 977.00 | 62 292.00 | | 29 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 023.00 | -4 291.00 | | 12 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 7 411.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 162.00 | 1 696 967.00 | | 1 729 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 175.00 | 1 649 885.00 | | 1 701 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 987.00 | 47 082.00 | | 27 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 251.00 | | 3 083 746.00 | 3 158 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777 858.00 | | | 777 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 363.00 | 4 462 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 318.00 | 6 149 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 955.00 | 896 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 538.00 | | 122 466.00 | 853 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 975.00 | | 2 961 280.00 | 1 513 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 563.00 | 88 764.00 | 45 378.00 | 453 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 1 962.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 933.00 | 86 803.00 | 45 378.00 | 444 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 179.00 | 1 972 179.00 | | 1 972 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 876.00 | 257 042.00 | 952 432.00 | 2 228 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VP Divers | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 234.00 | 190 436.00 | 798.00 | 191 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 397.00 | 2 398 563.00 | 952 432.00 | 4 370 397.00 |