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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 12 553.00 | 327.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 777 858.00 | | 777 858.00 | 777 858.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 112 953.00 | 262 167.00 | 1 850 785.00 | 2 112 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 877.00 | 305 818.00 | 206 059.00 | 511 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 057 662.00 | 580 538.00 | 7 477 124.00 | 8 057 662.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
BZ Autres créances | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
CF Disponibilités | 2 615 030.00 | | 2 615 030.00 | 2 615 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 585.00 | | 2 864 585.00 | 2 864 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 922 247.00 | 580 538.00 | 10 341 709.00 | 10 922 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 462 094.00 | | 4 462 094.00 | 4 462 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
DH Report à nouveau | 3 707 911.00 | 3 779 924.00 | | 3 707 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 241.00 | 27 987.00 | | 283 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 695.00 | 4 361 454.00 | | 4 544 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 311.00 | 2 228 876.00 | | 3 272 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 215.00 | 7 665.00 | | 70 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 544.00 | 110 544.00 | | 128 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 18 105.00 | | 26 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 041.00 | 143 572.00 | | 286 041.00 |
EA Autres dettes | 2 013 171.00 | 1 972 179.00 | | 2 013 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 014.00 | 4 480 941.00 | | 5 797 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 709.00 | 8 842 394.00 | | 10 341 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 754 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 354 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 42 000.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 338.00 | 29 977.00 | | 74 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | 12 023.00 | | -5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 938.00 | 4 556.00 | | 109 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 871.00 | 1 729 162.00 | | 2 433 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 630.00 | 1 701 175.00 | | 2 150 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 241.00 | 27 987.00 | | 283 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 679.00 | | 1 993 309.00 | 6 149 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 4 462 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 326.00 | 8 057 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 528.00 | 2 804 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 738.00 | | | 790 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 049.00 | | 1 993 309.00 | 896 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 892.00 | | | 4 462 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 949.00 | 93 779.00 | 10 190.00 | 496 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 1 962.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 358.00 | 91 817.00 | 10 190.00 | 486 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 386.00 | 2 083 386.00 | | 2 083 386.00 |
UX Autres créances clients | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 311.00 | 302 549.00 | 1 236 336.00 | 3 272 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 554.00 | 249 554.00 | | 249 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 470.00 | 2 698 709.00 | 1 236 336.00 | 5 668 470.00 |