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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
AP Constructions | 3 378 076.00 | 2 398 373.00 | 979 702.00 | 3 378 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 567.00 | 1 085.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 892.00 | 2 398 941.00 | 1 040 951.00 | 3 439 892.00 |
BT Marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 017.00 | 2 398 941.00 | 1 097 076.00 | 3 496 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 663 057.00 | 691 905.00 | | 663 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 675.00 | -28 847.00 | | -34 675.00 |
DL TOTAL (I) | 702 652.00 | 737 327.00 | | 702 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 873.00 | 455 456.00 | | 336 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 445.00 | 31 045.00 | | 30 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 3 640.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 931.00 | 11 866.00 | | 11 931.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 424.00 | 502 008.00 | | 394 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 076.00 | 1 239 336.00 | | 1 097 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 033.00 | | 304 033.00 | 304 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 033.00 | | 304 033.00 | 304 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 833.00 | 304 165.00 | | 304 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 509.00 | 333 013.00 | | 339 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 675.00 | -28 847.00 | | -34 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 874.00 | 97 397.00 | 239 477.00 | 336 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531.00 | 6 468.00 | 64.00 | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 424.00 | 154 947.00 | 239 477.00 | 394 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |