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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 2 251.00 | 3 151.00 | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 13 451.00 | 4 035.00 | 9 416.00 | 13 451.00 |
AN Terrains | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
AP Constructions | 3 378 076.00 | 2 905 085.00 | 472 990.00 | 3 378 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 13 636.00 | 3 860.00 | 17 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 682.00 | 2 925 009.00 | 539 673.00 | 3 464 682.00 |
BT Marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 530.00 | 2 925 009.00 | 668 520.00 | 3 593 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 511 243.00 | 561 704.00 | | 511 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 358.00 | -50 461.00 | | -16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 569 155.00 | 585 513.00 | | 569 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 590.00 | 138 268.00 | | 32 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 375.00 | 28 645.00 | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 14 689.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 775.00 | 42 744.00 | | 37 775.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 133.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 365.00 | 225 481.00 | | 99 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 520.00 | 810 995.00 | | 668 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 420.00 | | 460 420.00 | 460 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 420.00 | | 460 420.00 | 460 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 565.00 | 465 189.00 | | 468 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 923.00 | 515 650.00 | | 484 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 358.00 | -50 461.00 | | -16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 462.00 | 173 547.00 | | 2 751 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 146.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 321.00 | 170 401.00 | | 2 748 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884.00 | 10 731.00 | 153.00 | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |