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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 4 052.00 | 1 351.00 | 5 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 452.00 | 5 381.00 | 8 071.00 | 13 452.00 |
AN Terrains | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
AP Constructions | 3 522 065.00 | 3 078 417.00 | 443 648.00 | 3 522 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 15 155.00 | 3 529.00 | 18 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AX Avances et acomptes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 993.00 | 3 103 005.00 | 887 988.00 | 3 990 993.00 |
BT Marchandises | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 288 276.00 | | 288 276.00 | 288 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 168.00 | 3 103 005.00 | 1 204 163.00 | 4 307 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 494 885.00 | | | 494 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 879.00 | | | -106 879.00 |
DL TOTAL (I) | 462 277.00 | | | 462 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 947.00 | | | 426 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 285.00 | | | 270 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 886.00 | | | 741 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 163.00 | | | 1 204 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 092.00 | | | 365 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 679.00 | | 485 679.00 | 485 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 679.00 | | 485 679.00 | 485 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 996.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 708.00 | | | 488 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 586.00 | | | 595 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 879.00 | | | -106 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 682.00 | | 526 310.00 | 3 464 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 674.00 | | 526 310.00 | 3 445 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 009.00 | 177 996.00 | | 2 925 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 3 146.00 | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 722.00 | 174 849.00 | | 2 918 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 159.00 | 49 365.00 | 205 643.00 | 426 159.00 |
VI Groupe et associés | 245 070.00 | 245 070.00 | | 245 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 754.00 | 12 600.00 | 154.00 | 12 754.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 886.00 | 365 092.00 | 205 643.00 | 741 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
ST Autres comptes | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |