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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
AH Fonds commercial | 13 451.00 | 1 345.00 | 12 106.00 | 13 451.00 |
AN Terrains | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
AP Constructions | 3 378 076.00 | 2 567 277.00 | 810 798.00 | 3 378 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 171.00 | 13 273.00 | 1 897.00 | 15 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 643.00 | 2 594 587.00 | 875 056.00 | 3 469 643.00 |
BT Marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 732.00 | 2 594 587.00 | 960 145.00 | 3 554 732.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 628 381.00 | 663 057.00 | | 628 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 677.00 | -34 675.00 | | -66 677.00 |
DL TOTAL (I) | 635 974.00 | 702 652.00 | | 635 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 718.00 | 336 873.00 | | 239 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 210.00 | 30 445.00 | | 31 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 5 173.00 | | 13 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 462.00 | 11 931.00 | | 37 462.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 10 000.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 170.00 | 394 424.00 | | 324 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 145.00 | 1 097 076.00 | | 960 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 947.00 | | 459 947.00 | 459 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 947.00 | | 459 947.00 | 459 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 650.00 | 304 833.00 | | 474 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 327.00 | 339 509.00 | | 541 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 677.00 | -34 675.00 | | -66 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 719.00 | 101 683.00 | 138 035.00 | 239 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 953.00 | 15 799.00 | 154.00 | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 171.00 | 186 136.00 | 138 035.00 | 324 171.00 |