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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 450.00 | 4 953.00 | 5 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 452.00 | 2 690.00 | 10 762.00 | 13 452.00 |
AN Terrains | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AP Constructions | 3 378 076.00 | 2 736 182.00 | 641 895.00 | 3 378 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 12 140.00 | 5 357.00 | 17 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 682.00 | 2 751 462.00 | 713 220.00 | 3 464 682.00 |
BT Marchandises | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 458.00 | 2 751 462.00 | 810 995.00 | 3 562 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 561 704.00 | 628 381.00 | | 561 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 461.00 | -66 677.00 | | -50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 585 514.00 | 635 974.00 | | 585 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 269.00 | 239 718.00 | | 138 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 646.00 | 31 210.00 | | 28 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 13 783.00 | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 744.00 | 37 462.00 | | 42 744.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 995.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 482.00 | 324 170.00 | | 225 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 995.00 | 960 145.00 | | 810 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 103.00 | | | 193 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 569.00 | | 464 569.00 | 464 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 569.00 | | 464 569.00 | 464 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 190.00 | 474 650.00 | | 465 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 651.00 | 541 327.00 | | 515 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 461.00 | -66 677.00 | | -50 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 643.00 | | 10 008.00 | 3 469 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 3 464 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 691.00 | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 3 445 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 142.00 | | 5 402.00 | 26 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 347.00 | | 4 606.00 | 3 443 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 587.00 | 171 845.00 | 14 970.00 | 2 594 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 036.00 | 1 795.00 | 12 691.00 | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 551.00 | 170 050.00 | 2 280.00 | 2 580 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 035.00 | 105 656.00 | 32 379.00 | 138 035.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 987.00 | 34 834.00 | 154.00 | 34 987.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 482.00 | 193 103.00 | 32 379.00 | 225 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |