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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 908.00 | 96.00 | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 170.00 | 272 957.00 | 31 213.00 | 304 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 566.00 | 278 900.00 | 138 666.00 | 417 566.00 |
BT Marchandises | 446 766.00 | | 446 766.00 | 446 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
BZ Autres créances | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CF Disponibilités | 554 301.00 | | 554 301.00 | 554 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 873.00 | | 1 151 873.00 | 1 151 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 440.00 | 278 900.00 | 1 290 540.00 | 1 569 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 5 419.00 | 3 034.00 | 2 384.00 | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 563 111.00 | 563 056.00 | | 563 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 741.00 | 96 055.00 | | 139 741.00 |
DL TOTAL (I) | 744 776.00 | 701 035.00 | | 744 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 931.00 | 50 097.00 | | 63 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 931.00 | 50 097.00 | | 63 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | 321.00 | | 7 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 347.00 | 398 210.00 | | 340 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 396.00 | 158 422.00 | | 124 396.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | 11 027.00 | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 832.00 | 568 566.00 | | 481 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 540.00 | 1 319 698.00 | | 1 290 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 832.00 | 567 980.00 | | 481 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 188.00 | | 1 625 188.00 | 1 625 188.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 326.00 | | 1 625 326.00 | 1 625 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 349.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 349.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | -349.00 | | -3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 201.00 | 42 065.00 | | 52 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 355.00 | 1 755 572.00 | | 1 653 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 614.00 | 1 659 517.00 | | 1 513 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 741.00 | 96 055.00 | | 139 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 1 508.00 | | 3 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 884.00 | | 5 682.00 | 411 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 488.00 | | 5 682.00 | 298 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 244.00 | 6 622.00 | | 269 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 128.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 464.00 | 6 494.00 | | 266 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 210.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 097.00 | 31 334.00 | 17 500.00 | 50 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | 7 638.00 | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 770.00 | 31 334.00 | 25 138.00 | 60 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 334.00 | 25 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 347.00 | 340 347.00 | | 340 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 728.00 | 150 592.00 | 10 135.00 | 160 728.00 |
VW T.V.A. | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 832.00 | 481 832.00 | | 481 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |