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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 448.00 | 277 112.00 | 26 337.00 | 303 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 870.00 | 283 150.00 | 105 720.00 | 388 870.00 |
BT Marchandises | 452 423.00 | 40 000.00 | 412 423.00 | 452 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CF Disponibilités | 626 059.00 | | 626 059.00 | 626 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 036.00 | 40 000.00 | 1 232 036.00 | 1 272 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 906.00 | 323 150.00 | 1 337 756.00 | 1 660 906.00 |
CU Autres participations | 5 419.00 | 3 034.00 | 2 384.00 | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 563 852.00 | 563 111.00 | | 563 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 199.00 | 139 741.00 | | 143 199.00 |
DL TOTAL (I) | 748 975.00 | 744 776.00 | | 748 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 107.00 | 63 931.00 | | 51 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 107.00 | 63 931.00 | | 51 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 229.00 | 340 347.00 | | 389 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 823.00 | 124 396.00 | | 138 823.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 9 710.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 673.00 | 481 832.00 | | 537 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 756.00 | 1 290 540.00 | | 1 337 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 673.00 | 481 832.00 | | 537 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 456.00 | | 1 522 456.00 | 1 522 456.00 |
FG Production vendue services | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 631.00 | | 1 524 631.00 | 1 524 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 204.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 204.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 974.00 | 3 864.00 | | 27 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 026.00 | -3 660.00 | | 62 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 283.00 | 52 201.00 | | 43 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 053.00 | 1 653 355.00 | | 1 637 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 854.00 | 1 513 614.00 | | 1 493 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 199.00 | 139 741.00 | | 143 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | 3 190.00 | | 3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 566.00 | | 906.00 | 417 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 602.00 | 388 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 974.00 | 70 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 303 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 170.00 | | 906.00 | 304 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 866.00 | 5 878.00 | 1 628.00 | 275 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 96.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 957.00 | 5 782.00 | 1 628.00 | 272 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 210.00 | 8 800.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 931.00 | 8 800.00 | 21 624.00 | 63 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | 40 000.00 | | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 966.00 | 48 800.00 | 21 624.00 | 66 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 800.00 | 21 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 229.00 | 389 229.00 | | 389 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 476.00 | 193 554.00 | 9 922.00 | 203 476.00 |
VW T.V.A. | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 673.00 | 537 673.00 | | 537 673.00 |