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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 356.00 | 204 689.00 | 37 667.00 | 242 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 326.00 | 210 727.00 | 107 598.00 | 318 326.00 |
BT Marchandises | 495 640.00 | 29 309.00 | 466 332.00 | 495 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 917 374.00 | | 917 374.00 | 917 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 111.00 | 29 309.00 | 1 566 802.00 | 1 596 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 437.00 | 240 036.00 | 1 674 401.00 | 1 914 437.00 |
CU Autres participations | 5 419.00 | 3 034.00 | 2 384.00 | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 593 226.00 | 571 804.00 | | 593 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 997.00 | 161 422.00 | | 185 997.00 |
DL TOTAL (I) | 821 147.00 | 775 150.00 | | 821 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 935.00 | 140 877.00 | | 141 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 935.00 | 140 877.00 | | 141 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 573.00 | 318 430.00 | | 294 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 506.00 | 226 093.00 | | 199 506.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 2 848.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 318.00 | 797 371.00 | | 711 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 401.00 | 1 713 398.00 | | 1 674 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 318.00 | 547 371.00 | | 561 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 060.00 | | 1 843 060.00 | 1 843 060.00 |
FG Production vendue services | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 584.00 | | 1 844 584.00 | 1 844 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 093.00 | 3 124.00 | | 14 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 547.00 | 50 442.00 | | 51 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 741.00 | 1 830 571.00 | | 1 903 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 744.00 | 1 669 149.00 | | 1 717 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 997.00 | 161 422.00 | | 185 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 186.00 | | 3 266.00 | 336 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 452.00 | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 127.00 | 318 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 242 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 764.00 | | 3 266.00 | 250 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 737.00 | 9 630.00 | 11 675.00 | 209 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 733.00 | 9 630.00 | 11 675.00 | 206 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 877.00 | 1 058.00 | | 140 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | 29 309.00 | | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 912.00 | 30 367.00 | | 143 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 566.00 | 152 096.00 | 470.00 | 152 566.00 |
VW T.V.A. | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 318.00 | 561 318.00 | 150 000.00 | 711 318.00 |