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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 528.00 | 282 575.00 | 23 953.00 | 306 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 950.00 | 288 614.00 | 103 336.00 | 391 950.00 |
BT Marchandises | 422 160.00 | | 422 160.00 | 422 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
BZ Autres créances | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
CF Disponibilités | 586 121.00 | | 586 121.00 | 586 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 822.00 | | 1 246 822.00 | 1 246 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 772.00 | 288 614.00 | 1 350 158.00 | 1 638 772.00 |
CU Autres participations | 5 419.00 | 3 034.00 | 2 384.00 | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 567 051.00 | 563 852.00 | | 567 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 753.00 | 143 199.00 | | 144 753.00 |
DL TOTAL (I) | 753 728.00 | 748 975.00 | | 753 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 450.00 | 51 107.00 | | 43 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 450.00 | 51 107.00 | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 502.00 | 389 229.00 | | 381 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 649.00 | 138 823.00 | | 163 649.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 9 621.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 980.00 | 537 673.00 | | 552 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 158.00 | 1 337 756.00 | | 1 350 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 980.00 | 537 673.00 | | 552 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 965.00 | | 1 725 965.00 | 1 725 965.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 257.00 | | 1 726 257.00 | 1 726 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 90 000.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 90 000.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320.00 | 27 974.00 | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | 27 974.00 | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | 62 026.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 883.00 | 43 283.00 | | 50 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 360.00 | 1 637 053.00 | | 1 787 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 607.00 | 1 493 854.00 | | 1 642 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 753.00 | 143 199.00 | | 144 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 3 171.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 870.00 | | 11 118.00 | 388 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 391 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 306 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 448.00 | | 11 118.00 | 303 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 116.00 | 6 183.00 | 719.00 | 280 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 112.00 | 6 183.00 | 719.00 | 277 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 107.00 | 1 143.00 | 8 800.00 | 51 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 034.00 | | 40 000.00 | 43 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 142.00 | 1 143.00 | 48 800.00 | 94 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 48 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 502.00 | 381 502.00 | | 381 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VC Groupe et associés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 462.00 | 238 541.00 | 9 922.00 | 248 462.00 |
VW T.V.A. | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 980.00 | 552 980.00 | | 552 980.00 |