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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 764.00 | 206 733.00 | 44 031.00 | 250 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 186.00 | 212 772.00 | 123 414.00 | 336 186.00 |
BT Marchandises | 383 104.00 | | 383 104.00 | 383 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
BZ Autres créances | 107 158.00 | | 107 158.00 | 107 158.00 |
CF Disponibilités | 977 424.00 | | 977 424.00 | 977 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 984.00 | | 1 589 984.00 | 1 589 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 170.00 | 212 772.00 | 1 713 398.00 | 1 926 170.00 |
CU Autres participations | 5 419.00 | 3 034.00 | 2 384.00 | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 571 804.00 | 567 051.00 | | 571 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 422.00 | 144 753.00 | | 161 422.00 |
DL TOTAL (I) | 775 150.00 | 753 728.00 | | 775 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 877.00 | 43 450.00 | | 140 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 877.00 | 43 450.00 | | 140 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 430.00 | 381 502.00 | | 318 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 093.00 | 163 649.00 | | 226 093.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 7 830.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 371.00 | 552 980.00 | | 797 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 398.00 | 1 350 158.00 | | 1 713 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 371.00 | 552 980.00 | | 547 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 726.00 | | 1 806 726.00 | 1 806 726.00 |
FG Production vendue services | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 354.00 | | 1 808 354.00 | 1 808 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | 50 883.00 | | 50 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 571.00 | 1 787 360.00 | | 1 830 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 149.00 | 1 642 607.00 | | 1 669 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 422.00 | 144 753.00 | | 161 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 950.00 | | 27 290.00 | 391 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 054.00 | 336 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 054.00 | 250 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 528.00 | | 27 290.00 | 306 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 579.00 | 7 212.00 | 83 054.00 | 285 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 575.00 | 7 212.00 | 83 054.00 | 282 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 450.00 | 103 000.00 | 5 573.00 | 43 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 485.00 | 103 000.00 | 5 573.00 | 46 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 430.00 | 318 430.00 | | 318 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 119 234.00 | 119 234.00 | | 119 234.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VC Groupe et associés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 378.00 | 229 456.00 | 9 922.00 | 239 378.00 |
VW T.V.A. | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 371.00 | 547 371.00 | 250 000.00 | 797 371.00 |