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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 415 038.00 | 1 359 124.00 | 13 055 913.00 | 14 415 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 415 038.00 | 1 359 124.00 | 13 055 913.00 | 14 415 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 934.00 | | 310 934.00 | 310 934.00 |
BZ Autres créances | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
CF Disponibilités | 1 014 047.00 | | 1 014 047.00 | 1 014 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 009.00 | | 1 446 009.00 | 1 446 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 329.00 | 1 359 124.00 | 14 642 205.00 | 16 001 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 309.00 | -106 690.00 | | -258 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 820.00 | -151 619.00 | | -739 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587 268.00 | 696 136.00 | | 1 587 268.00 |
DL TOTAL (I) | 597 139.00 | 445 827.00 | | 597 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 670 378.00 | | | 2 670 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307 539.00 | 12 323 146.00 | | 11 307 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 267 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 665.00 | 126 422.00 | | 60 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484.00 | 21 272.00 | | 6 484.00 |
EA Autres dettes | | 15 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 045 066.00 | 14 753 357.00 | | 14 045 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 205.00 | 15 199 184.00 | | 14 642 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 960.00 | | 2 046 960.00 | 2 046 960.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 960.00 | | 2 046 960.00 | 2 046 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 132.00 | 696 136.00 | | 891 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 249.00 | 696 136.00 | | 891 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 249.00 | -696 136.00 | | -891 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 963.00 | 1 700 314.00 | | 2 046 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 783.00 | 1 851 933.00 | | 2 786 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 820.00 | -151 619.00 | | -739 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 415 038.00 | | | 14 415 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 415 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 415 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 415 038.00 | | | 14 415 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 917.00 | 841 207.00 | | 517 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 917.00 | 841 207.00 | | 517 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 136.00 | 891 132.00 | | 696 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 136.00 | 891 132.00 | | 696 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 670 378.00 | 434.00 | 2 669 944.00 | 2 670 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
UX Autres créances clients | 310 934.00 | | | 310 934.00 |
VB T. V. A. | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 302 402.00 | 1 582 402.00 | 4 300 000.00 | 11 302 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 874 001.00 | | | 2 874 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 367.00 | | | 1 224 367.00 |
VP Divers | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 386.00 | 420 386.00 | | 420 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045 066.00 | 1 655 122.00 | 6 969 944.00 | 14 045 066.00 |