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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 415 038.00 | 3 521 380.00 | 10 893 657.00 | 14 415 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 415 038.00 | 3 521 380.00 | 10 893 657.00 | 14 415 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 148.00 | | 257 148.00 | 257 148.00 |
BZ Autres créances | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
CF Disponibilités | 381 597.00 | | 381 597.00 | 381 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 841.00 | | 820 841.00 | 820 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 878.00 | 3 521 380.00 | 11 714 498.00 | 15 235 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 953.00 | -1 901 657.00 | | -2 143 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 991.00 | -242 295.00 | | -15 991.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875 894.00 | 2 580 590.00 | | 2 875 894.00 |
DL TOTAL (I) | 723 951.00 | 444 637.00 | | 723 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 1 140.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929 714.00 | 11 355 002.00 | | 10 929 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 18 425.00 | | 25 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | 23 085.00 | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 990 547.00 | 11 397 652.00 | | 10 990 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 498.00 | 11 842 289.00 | | 11 714 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 384.00 | | 1 512 384.00 | 1 512 384.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 596.00 | | 1 512 596.00 | 1 512 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 304.00 | 424 100.00 | | 295 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 304.00 | 424 120.00 | | 295 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 929.00 | -424 120.00 | | -163 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 380.00 | 1 775 241.00 | | 1 853 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 371.00 | 2 017 536.00 | | 1 869 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 991.00 | -242 295.00 | | -15 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 628.00 | 720 752.00 | | 2 800 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 628.00 | 720 752.00 | | 2 800 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 580 590.00 | 295 304.00 | | 2 580 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
VB T. V. A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 929 714.00 | | | 10 929 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 668.00 | 427 668.00 | | 427 668.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 990 547.00 | 60 833.00 | | 10 990 547.00 |