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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 415 038.00 | 2 800 628.00 | 11 614 409.00 | 14 415 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 415 038.00 | 2 800 628.00 | 11 614 409.00 | 14 415 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 880.00 | | 227 880.00 | 227 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 917.00 | 2 800 628.00 | 11 842 289.00 | 14 642 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 657.00 | -998 129.00 | | -1 901 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 295.00 | -903 529.00 | | -242 295.00 |
DK Provisions réglementées | 2 580 590.00 | 2 156 490.00 | | 2 580 590.00 |
DL TOTAL (I) | 444 637.00 | 262 833.00 | | 444 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 587.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 355 002.00 | 12 655 652.00 | | 11 355 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 21 018.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 085.00 | 14 114.00 | | 23 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 397 652.00 | 12 691 372.00 | | 11 397 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 289.00 | 12 954 205.00 | | 11 842 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 650.00 | 35 720.00 | | 42 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 674.00 | | 1 732 674.00 | 1 732 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 674.00 | | 1 732 674.00 | 1 732 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 100.00 | 569 222.00 | | 424 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 120.00 | 697 820.00 | | 424 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 120.00 | -697 820.00 | | -424 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 241.00 | 1 664 932.00 | | 1 775 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 536.00 | 2 568 460.00 | | 2 017 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 295.00 | -903 529.00 | | -242 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 079 876.00 | 720 752.00 | | 2 079 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 079 876.00 | 720 752.00 | | 2 079 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 415 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 415 038.00 | | | 14 415 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 876.00 | 720 752.00 | | 2 079 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 876.00 | 720 752.00 | | 2 079 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 156 490.00 | 424 100.00 | | 2 156 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 490.00 | 424 100.00 | | 2 156 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UX Autres créances clients | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
VB T. V. A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 355 002.00 | | | 11 355 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 652.00 | 42 650.00 | | 11 397 652.00 |