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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 468 159.00 | 4 145 763.00 | 10 322 396.00 | 14 468 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 468 159.00 | 4 145 763.00 | 10 322 396.00 | 14 468 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 357.00 | | 450 357.00 | 450 357.00 |
BZ Autres créances | 885 290.00 | | 885 290.00 | 885 290.00 |
CF Disponibilités | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 171.00 | | 1 582 171.00 | 1 582 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 330.00 | 4 145 763.00 | 11 904 567.00 | 16 050 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 943.00 | -2 143 953.00 | | -2 159 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 079.00 | -15 991.00 | | -87 079.00 |
DK Provisions réglementées | 2 996 878.00 | 2 875 894.00 | | 2 996 878.00 |
DL TOTAL (I) | 757 856.00 | 723 951.00 | | 757 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 644.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789 416.00 | 10 929 714.00 | | 10 789 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 233.00 | 25 432.00 | | 298 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 941.00 | 34 757.00 | | 58 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146 711.00 | 10 990 547.00 | | 11 146 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 904 567.00 | 11 714 498.00 | | 11 904 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 789 416.00 | | | 10 789 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 366.00 | | 1 240 366.00 | 1 240 366.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 366.00 | | 1 240 366.00 | 1 240 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 914.00 | 131 375.00 | | 88 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 612.00 | 131 375.00 | | 551 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 161.00 | | | 288 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 312.00 | 295 304.00 | | 202 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 473.00 | 295 304.00 | | 490 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 139.00 | -163 929.00 | | 61 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 456.00 | 1 853 380.00 | | 2 096 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 534.00 | 1 869 371.00 | | 2 183 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 079.00 | -15 991.00 | | -87 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 415 038.00 | | 53 122.00 | 14 415 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 468 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 468 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 415 038.00 | | 53 122.00 | 14 415 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 380.00 | 728 178.00 | 103 795.00 | 3 521 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 380.00 | 728 178.00 | 103 795.00 | 3 521 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 233.00 | 298 233.00 | | 298 233.00 |
UX Autres créances clients | 450 357.00 | 450 357.00 | | 450 357.00 |
VB T. V. A. | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 789 416.00 | | | 10 789 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 614.00 | 828 614.00 | | 828 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 647.00 | 1 335 647.00 | | 1 335 647.00 |
VW T.V.A. | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 711.00 | 357 295.00 | | 11 146 711.00 |