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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 415 038.00 | 2 079 876.00 | 12 335 161.00 | 14 415 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 415 038.00 | 2 079 876.00 | 12 335 161.00 | 14 415 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 475.00 | | 159 475.00 | 159 475.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 438 387.00 | | 438 387.00 | 438 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 044.00 | | 619 044.00 | 619 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 081.00 | 2 079 876.00 | 12 954 205.00 | 15 034 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -998 129.00 | -258 309.00 | | -998 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 529.00 | -739 820.00 | | -903 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 156 490.00 | 1 587 268.00 | | 2 156 490.00 |
DL TOTAL (I) | 262 833.00 | 597 139.00 | | 262 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 640 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 11 307 539.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655 652.00 | 30 378.00 | | 12 655 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 66 030.00 | | 21 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 6 484.00 | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 691 372.00 | 14 050 431.00 | | 12 691 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 954 205.00 | 14 647 570.00 | | 12 954 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 720.00 | 14 050 431.00 | | 35 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 777.00 | | 1 664 777.00 | 1 664 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 777.00 | | 1 664 777.00 | 1 664 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 437.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 222.00 | 891 132.00 | | 569 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 820.00 | 891 249.00 | | 697 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 820.00 | -891 249.00 | | -697 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 932.00 | 2 046 963.00 | | 1 664 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 460.00 | 2 786 783.00 | | 2 568 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 529.00 | -739 820.00 | | -903 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 415 038.00 | | | 14 415 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 415 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 415 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 415 038.00 | | | 14 415 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 124.00 | 720 752.00 | | 1 359 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 124.00 | 720 752.00 | | 1 359 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 587 268.00 | 569 222.00 | | 1 587 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 268.00 | 569 222.00 | | 1 587 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UX Autres créances clients | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 12 655 652.00 | | | 12 655 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922 500.00 | | | 13 922 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 691 372.00 | 35 720.00 | | 12 691 372.00 |