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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 20 045.00 | 12 955.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 376.00 | 155 234.00 | 88 142.00 | 243 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 170.00 | 23 266.00 | 10 905.00 | 34 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 199.00 | 221 605.00 | 321 595.00 | 543 199.00 |
BT Marchandises | 194 905.00 | 9 262.00 | 185 643.00 | 194 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 616.00 | 9 262.00 | 464 354.00 | 473 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 816.00 | 230 867.00 | 785 949.00 | 1 016 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
DL TOTAL (I) | 233 423.00 | | | 233 423.00 |
DP Provisions pour risques | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 509.00 | | | 219 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
EA Autres dettes | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 665.00 | | | 542 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 949.00 | | | 785 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 284.00 | | | 393 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 236.00 | | 1 874 236.00 | 1 874 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 236.00 | | 1 874 236.00 | 1 874 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 47 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 208.00 | | | 1 878 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 464.00 | | | 1 794 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 771.00 | | 6 446.00 | 536 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 543 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 140.00 | | 6 406.00 | 271 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | 40.00 | 14 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 791.00 | 46 813.00 | | 174 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 331.00 | 4 714.00 | | 15 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 400.00 | 42 099.00 | | 136 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 904.00 | 69 524.00 | 149 381.00 | 218 904.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 455.00 | 73 789.00 | 14 666.00 | 88 455.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 665.00 | 393 284.00 | 149 381.00 | 542 665.00 |