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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 274 927.00 | | 274 927.00 | 274 927.00 |
AP Constructions | 78 450.00 | 2 292.00 | 76 158.00 | 78 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 613.00 | 11 253.00 | 45 360.00 | 56 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 172.00 | 71 105.00 | 427 067.00 | 498 172.00 |
BT Marchandises | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BZ Autres créances | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CF Disponibilités | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 876.00 | | 379 876.00 | 379 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 048.00 | 71 105.00 | 806 944.00 | 878 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 841.00 | | | -54 841.00 |
DL TOTAL (I) | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
EA Autres dettes | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 944.00 | | | 806 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 549.00 | | 1 260 549.00 | 1 260 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 549.00 | | 1 260 549.00 | 1 260 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 588.00 | |
GE Autres charges | | | 31 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 477.00 | | | 1 272 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 318.00 | | | 1 327 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 841.00 | | | -54 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 662.00 | | 219 969.00 | 561 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 459.00 | 498 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 459.00 | 135 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 427.00 | | 80 000.00 | 229 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 828.00 | | 124 694.00 | 293 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | 15 275.00 | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 976.00 | 16 588.00 | 283 459.00 | 337 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 510.00 | 990.00 | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 406.00 | 15 598.00 | 283 459.00 | 281 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 393.00 | 80 785.00 | 30 607.00 | 111 393.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |