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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 33 510.00 | 990.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 376.00 | 243 376.00 | | 243 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 452.00 | 38 030.00 | 12 422.00 | 50 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 662.00 | 337 976.00 | 223 686.00 | 561 662.00 |
BT Marchandises | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CF Disponibilités | 186 004.00 | | 186 004.00 | 186 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 577.00 | | 498 577.00 | 498 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 239.00 | 337 976.00 | 722 263.00 | 1 060 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 979.00 | | | 305 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 377 670.00 | | | 377 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 117.00 | | | 207 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 593.00 | | | 344 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 263.00 | | | 722 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 528.00 | | | 318 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 566.00 | | 1 678 566.00 | 1 678 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 566.00 | | 1 678 566.00 | 1 678 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 416.00 | |
GE Autres charges | | | 47 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 111.00 | | | 1 687 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 421.00 | | | 1 648 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 796.00 | | 1 866.00 | 559 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 927.00 | | 1 500.00 | 227 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 828.00 | | | 293 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | 366.00 | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 560.00 | 24 416.00 | | 313 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 474.00 | 4 036.00 | | 29 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 026.00 | 20 380.00 | | 261 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 117.00 | 207 117.00 | | 207 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 075.00 | 26 010.00 | 26 065.00 | 52 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 691.00 | 96 359.00 | 15 332.00 | 111 691.00 |
VW T.V.A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 593.00 | 318 528.00 | 26 065.00 | 344 593.00 |