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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 24 760.00 | 8 240.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 376.00 | 191 740.00 | 51 636.00 | 243 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 334.00 | 27 592.00 | 14 742.00 | 42 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 386.00 | 267 151.00 | 284 235.00 | 551 386.00 |
BT Marchandises | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CF Disponibilités | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 175.00 | | 492 175.00 | 492 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 561.00 | 267 151.00 | 776 410.00 | 1 043 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 423.00 | | | 200 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 263 606.00 | | | 263 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 317.00 | | | 235 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 804.00 | | | 512 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 410.00 | | | 776 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 733.00 | | | 367 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 656.00 | | 1 796 656.00 | 1 796 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 656.00 | | 1 796 656.00 | 1 796 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 547.00 | |
GE Autres charges | | | 42 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 724.00 | | | 1 831 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 541.00 | | | 1 801 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 199.00 | | 8 187.00 | 543 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 546.00 | | 8 163.00 | 277 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | 24.00 | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 604.00 | 45 547.00 | | 221 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 4 714.00 | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 499.00 | 40 833.00 | | 178 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
UX Autres créances clients | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 571.00 | 89 500.00 | 145 071.00 | 234 571.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 778.00 | 140 089.00 | 14 690.00 | 154 778.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 804.00 | 367 733.00 | 145 071.00 | 512 804.00 |